Belangrijkste resultaatgebieden:

Treasury

De verantwoordelijkheden van deze functie omvatten verschillende belangrijke taken. Allereerst is het coördineren, inrichten, operationeel beheren en controleren van de benodigde contracten, autorisaties en instellingen essentieel voor het betalingsverkeer van en naar onze opdrachtgever. Dit betreft onder andere bankrelaties, creditcardorganisaties, Payment Service Providers, geldtransporteurs, bankgaranties en mandaten voor automatische incasso.

Daarnaast is er de dagelijkse verantwoordelijkheid voor een volledige, correcte en tijdige verwerking van alle inkomende en uitgaande betalingen via de verschillende bankrekeningen van de vennootschappen die verbonden zijn aan onze opdrachtgever. Het bewaken van de cashflow speelt hierbij een cruciale rol, zodat uitgaande betalingen op tijd worden uitgevoerd. Bij een verwachte vertraging wordt dit direct gerapporteerd aan de betrokkenen, met speciale aandacht voor cruciale betalingen zoals salarissen en belastingen.

Ook zorgt de functie ervoor dat beschikbare middelen zo worden verdeeld dat er bij geen enkele bankrelatie negatieve saldi ontstaan, en dat betalingen tijdig en zonder verstoringen worden uitgevoerd. Ten slotte omvat de verantwoordelijkheid het controleren van uitgaande betalingen op juiste goedkeuringen en ervoor zorgen dat deze tijdig en correct in de bankpakketten worden ingevoerd. Indien er vertraging optreedt, wordt dit onmiddellijk gemeld aan de relevante partijen, met een specifieke focus op salarissen en belastingen.

Creditmanagement

De verantwoordelijkheden binnen deze functie omvatten het bewaken van tijdige betalingen van openstaande facturen in de debiteurenportefeuille. Hierbij ligt de nadruk op de eigen portefeuille, maar indien nodig kunnen ook portefeuilles van collega’s worden overgenomen. Daarnaast is het belangrijk om op tijd rekeningoverzichten, herinneringen, aanmaningen en sommaties te versturen via e-mail en post.

Een cruciaal onderdeel van de functie is het onderhouden van persoonlijk, telefonisch en schriftelijk contact met zowel interne als externe stakeholders binnen het order-to-cash proces, met als doel om betalingen van openstaande facturen te realiseren. Dit vraagt om goede communicatieve vaardigheden en een klantgerichte aanpak.

Verder is de verantwoordelijk voor het verzorgen van de creditrating van klanten en leveranciers in het ERP-systeem, waarbij gebruik wordt gemaakt van externe partners. Ook is het belangrijk om de financiële risico’s binnen de toegewezen portefeuille te analyseren en deze tijdig te rapporteren aan de financiële, commerciële en/of operationele verantwoordelijken, zodat risico’s effectief kunnen worden beheerd.

Communicatie

Binnen het taakgebied van Credit Management en Treasury is het essentieel om regelmatig contact te onderhouden met de interne organisatie. Daarnaast wordt er actief gecommuniceerd met externe partijen, zoals klanten, opdrachtgevers, debiteuren, leveranciers, crediteuren en andere relevante partners. Deze contacten zijn van groot belang voor het soepel laten verlopen van de processen binnen Credit Management en Treasury, en dragen bij aan een goede samenwerking en efficiënte betalingsafhandeling.

Uitvoeren administratieve en ondersteunende werkzaamheden

De administratieve en controlerende werkzaamheden binnen de taakgebieden Credit Management en Treasury omvatten onder andere het inlezen en verwerken van bankafschriften, het verzorgen van het aanmaanproces, en het verwerken en digitaal archiveren van inkomende en uitgaande post en e-mails. Hierbij is nauwkeurigheid van groot belang om de administratieve gegevens correct te kunnen archiveren en verwerken.

Daarnaast bestaat een belangrijk onderdeel van de functie uit het voorbereiden en bijhouden van rapportages en het ondersteunen bij andere werkzaamheden op de afdeling. Dit helpt bij het waarborgen van de tijdige verwerking van verschillende taken en draagt bij aan de efficiëntie van de afdeling.

Procesverbeteringen

•Adviseren en ondersteunen bij het optimaliseren van processen en systemen binnen de taakgebieden Credit Management en Treasury. Problemen in de administratieve verwerking worden gemeld, en er wordt meegedacht over mogelijke procesverbeteringen.